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Isatis Investment Patrimoine Class B (0P0000Z2H0)

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04/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fuchs Asset Management S.A.

ISIN: LU0941288465

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z2H0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Isatis Investment Patrimoine Class B (0P0000Z2H0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Isatis Investment Patrimoine Class B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52,120	54,730	2,610
Acciones	13,760	14,040	0,280
Bonos	19,500	39,420	19,920
Convertibles	0,640	0,640	0,000
Preferentes	0,200	0,200	0,000
Otros	13,800	13,810	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,754	16,733
Precio/Valor contable	2,149	2,560
Precio/Ventas	1,446	1,872
Precio/Flujo de caja	6,762	10,804
Rendimiento del dividendo	2,532	2,440
Crecimiento ganancias a 5 años	5,840	11,117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	26,970	12,537
Bienes de consumo	20,750	7,384
Tecnología	20,500	20,829
Servicios de comunicación	12,780	6,858
Servicios financieros	4,850	15,677
Energía	3,960	3,985
Industria	3,930	11,785
Consumo cíclico	2,530	10,724
Bienes raíces	1,640	3,918
Materias primas	1,200	5,082
Suministros	0,880	3,507

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lazard Patrimoine SRI PC EUR	FR0012355113	19,43	-	-
Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A	LU1116040533	18,98	1.977,260	+0,88%
Lyxor Invmt Fds Lyxor Euro 6M SI EUR Acc	LU1841612903	18,04	-	-
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	9,97	144,93	+0,02%
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E	LU1407890976	4,06	60,91	-1,25%
Lazard Credit Opportunities PC EUR	FR0010235507	3,12	1.511,940	+0,02%
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR	LU0832435464	3,11	0,95	+2,15%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	2,80	26.380,0	-1,35%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisa	LU0276015533	2,01	305,210	+0,10%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	LU1287023185	2,00	165,50	-0,24%

Principales fondos de acciones de Fuchs Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Isatis Investment Global Natural Re		12,52M	13,38	-2,40	11,75

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Cacao EE.UU.	11.223,00	-154,00	-1,35%

español a 10 años	3,144	-0,007	-0,22%
español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
Prima de riesgo España	65,4	-0,8	-1,21%
alemán a 10 años	2,4855	-0,0005	0,00%
EE.UU. 10A	4,679	-0,006	-0,13%
EE.UU. 30A	4,910	-0,002	-0,04%
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