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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Bonos | 99,940 | 99,940 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,944 | 88,690 |
Efectivo | 0,056 | 8,581 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5,83 | 103,06 | 0,00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4,84 | 100,20 | -0,16% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4,16 | 97,92 | +0,03% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 3,98 | 97,000 | 0,00% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 3,94 | 120,12 | 0,00% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 3,88 | 115,80 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 3,87 | 100,98 | 0,00% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 3,81 | 108,64 | -0,16% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 3,78 | 97,36 | 0,00% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3,75 | 100,94 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 56,03B | 1,31 | 1,33 | 0,13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,13B | -2,65 | -5,21 | 0,49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,13B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,62B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,62B | 0,19 | -2,14 | 1,28 |
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