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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,690 | 23,070 | 9,380 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 84,410 | 111,010 | 26,600 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 1,430 | 1,430 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,269 | 12,826 |
Precio/Valor contable | 3,702 | 2,255 |
Precio/Ventas | 2,304 | 1,638 |
Precio/Flujo de caja | 13,586 | 9,359 |
Rendimiento del dividendo | 1,643 | 3,349 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,724 | 10,677 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79,777 | 29,818 |
Efectivo | 13,299 | 18,555 |
Corporativo | 12,998 | 57,831 |
Derivado | -7,862 | 19,098 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Bond Flexible Z EUR Acc | LU1090960326 | 19,02 | - | - | |
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE Z EUR Acc | LU2015226413 | 6,11 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005595605 | 4,97 | - | - | |
Italy 0 14-Jan-2025 | IT0005580003 | 4,85 | 98,125 | +0,02% | |
Italy (Republic Of) | IT0005592370 | 4,54 | - | - | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 4,51 | 97,572 | +0,01% | |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc | LU0365358570 | 3,51 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 3,38 | 97,818 | +0,03% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,27 | 96,849 | -0,04% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2,90 | 97,460 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea | 696,4M | 0,19 | -0,28 | 0,10 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted | 696,4M | -1,03 | -0,69 | -0,03 | ||
Eurizon Tesoreria Euro AM | 615,94M | 1,33 | 0,93 | 0,17 | ||
Eurizon Riserva 2 anni A | 465,87M | 0,04 | -1,46 | - | ||
Eurizon Riserva 2 anni B | 465,87M | 0,14 | -1,25 | - |
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