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Eurizon Profilo Flessibile Difesa Ii (0P0001CH86)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0005285157

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001CH86

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Profilo Flessibile Difesa II (0P0001CH86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Profilo Flessibile Difesa II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,830	24,670	13,840
Acciones	9,220	9,510	0,290
Bonos	78,770	82,460	3,690
Convertibles	0,960	0,960	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000
Otros	0,130	0,150	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,834	16,243
Precio/Valor contable	2,540	2,459
Precio/Ventas	1,869	1,783
Precio/Flujo de caja	11,619	10,375
Rendimiento del dividendo	2,320	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	11,103	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,170	20,879
Servicios financieros	15,630	16,619
Salud	11,280	12,255
Industria	10,220	11,681
Consumo cíclico	10,080	11,108
Servicios de comunicación	7,950	7,044
Bienes de consumo	6,790	7,299
Energía	4,220	3,632
Materias primas	3,670	5,161
Suministros	3,030	3,447
Bienes raíces	1,960	4,022

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	LU1341632757	8,02	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5,86	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	5,53	99,221	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,75	101,010	+0,15%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4,45	155,050	+0,05%
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,82	-	-
Eurizon Bond Italy ST LTE Z EUR Acc	LU2015226256	3,58	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,44	-	-
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	3,27	11,85	-0,08%
Eurizon Cash EUR Z Acc	LU0335987003	2,94	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Eurizon Multi Alpha i		92,45M	7,51	1,74	1,60
	Eurizon Multi Alpha R		92,45M	6,88	0,91	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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