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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 195,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001JYF7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	16,160	16,160
Bonos	85,220	85,220
Otros	9,960	9,960

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,592	15,296
Precio/Valor contable	1,447	1,999
Precio/Ventas	0,988	1,563
Precio/Flujo de caja	5,656	9,231
Rendimiento del dividendo	5,401	2,854
Crecimiento ganancias a 5 años	13,962	11,123

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82,859	26,087
Corporativo	2,358	12,969
Efectivo	-11,336	18,515

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	28,02	99,19	+0,20%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27,28	99,63	+0,17%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	19,31	96,300	+0,25%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	13,35	-	-
Epsilon Obbligazioni 2028	IT0005545543	9,96	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	7,14	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	2,81	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2,36	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,04	98,61	+0,20%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0,06	107,34	+0,30%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,92M	3,34	-0,41	0,16
Epsilon QReturn	78,16M	5,11	0,99	2,84
Epsilon QValue	5,8M	5,34	4,00	5,27
Epsilon DLongRun	3,23M	5,05	-1,71	1,04
Epsilon QEquity	2,21M	6,71	3,57	6,64

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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