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Itaú Empresa Trust Rf Referenciado Di Fif Da Classe De Investimento Em Cotas Resp Limitada (0P0000UBGR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 35,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDFCTF004

S/N: 01.129.004/0001-37

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000UBGR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD (0P0000UBGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,820	3,850	0,030
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	92,940	92,940	0,000
Otros	3,240	3,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9,206
Precio/Valor contable	-	1,844
Precio/Ventas	10,934	6,148
Precio/Flujo de caja	323,625	180,490
Rendimiento del dividendo	-	3,499
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,164

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	85,715

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	100,02	-	-
Disponibilidades	-	0,00	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	28,89B	9,35	12,62	9,52

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español a 2 años	2,370	-0,021	-0,88%
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