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Itaú Exchange Cambial - Fundo De Investimento (0P0000UBK2)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIECFCTF008

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UBK2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,470	16,470	0,000
Bonos	83,530	83,530	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,579	95,811
Derivado	0,420	0,315

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	67,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	16,10	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16,04	15.907,690	+51,50%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,12B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,66B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,81B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,53B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,4B	11,48	13,07	9,94

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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