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Itaú Flexprev Referenciado Di Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCWV)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFLP1CTF005

S/N: 08.418.151/0001-76

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000UCWV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27,740	27,740	0,000
Bonos	72,260	72,260	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,995	2.960,620
Efectivo	0,005	2.297,880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	27,73	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	25,52	15.571,120	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13,15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,87	15.563,060	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	6,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0,65	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,88B	5,72	11,88	9,55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,9B	4,45	11,06	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34,36B	9,89	14,99	6,32
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,25B	5,24	11,43	9,33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4,98B	13,13	9,22	9,06

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español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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