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Itaú Flexprev Mix Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (0P0000UFM7)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 955,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFX5CTF001

S/N: 11.419.984/0001-66

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000UFM7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA MIX - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UFM7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA MIX - FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,210	3,360	0,150
Bonos	95,770	95,780	0,010
Otros	1,020	1,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,767	71,515
Corporativo	8,997	17,019
Efectivo	3,217	519,741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	31,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	20,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	8,61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6,11	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3,26	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	3,22	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2,93	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,29	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,79B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,88B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,6B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,93B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,29B	9,04	12,05	9,31

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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

español a 10 años	2,836	-0,009	-0,32%
español a 2 años	2,191	-0,034	-1,53%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
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