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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Ações (0P0000XZ5P)

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23/05 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

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Total activos: 935,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000XZ5P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,890	8,260	7,370
Acciones	20,680	36,900	16,220
Bonos	5,930	5,930	0,000
Preferentes	0,920	0,990	0,070
Otros	71,580	72,210	0,630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,390	9,901
Precio/Valor contable	1,302	1,259
Precio/Ventas	0,660	0,781
Precio/Flujo de caja	3,642	4,453
Rendimiento del dividendo	5,650	5,334
Crecimiento ganancias a 5 años	13,591	15,970

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	22,400	15,830
Suministros	20,170	21,441
Industria	19,490	14,881
Servicios financieros	12,630	11,540
Bienes de consumo	10,320	6,127
Energía	6,640	11,854
Bienes raíces	5,570	7,541
Tecnología	2,850	2,336
Salud	2,610	3,553
Servicios de comunicación	1,590	0,661
Materias primas	-4,270	8,435

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	14,92	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	12,75	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	11,92	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	9,94	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	7,87	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	7,13	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,94	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	6,43	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	5,73	-	-
Navi Long Biased FIC FIM	-	5,48	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,7B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,21B	19,90	-2,11	12,05
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	512,41M	22,36	-1,22	10,39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	398,72M	20,92	2,84	10,86
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	306,6M	6,96	11,19	9,82

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