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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 723,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000XZ5P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	7,100	8,180	1,080
Bonos	2,360	2,360	0,000
Otros	90,780	90,780	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,142	9,762
Precio/Valor contable	1,156	1,198
Precio/Ventas	0,877	0,826
Precio/Flujo de caja	3,376	4,014
Rendimiento del dividendo	7,187	5,526
Crecimiento ganancias a 5 años	15,285	16,402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	21,610	28,402
Energía	18,130	10,697
Servicios financieros	17,720	8,048
Materias primas	15,770	9,837
Industria	11,860	12,653
Bienes de consumo	4,530	3,963
Bienes raíces	3,990	9,682
Consumo cíclico	3,220	16,717
Servicios de comunicación	1,580	1,778
Salud	1,290	2,218
Tecnología	0,300	3,189

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,22B	-9,51	0,36	7,56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	842,51M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	293,02M	-5,54	6,69	9,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	260,47M	-15,97	1,57	7,62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	250,09M	-15,36	-1,24	8,53

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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