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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento (0P00016LGA)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,96B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99,570	99,570	0,000
Otros	5,890	5,890	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,573	2.960,620
Efectivo	-4,574	2.297,880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	31,31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	22,70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13,30	15.468,705	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11,39	976,000	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7,43	865,870	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	5,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,07	-	-
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,835207	-	3,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,24B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	64,73B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38,52B	5,19	11,25	9,12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,49B	5,59	11,61	9,28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	29,45B	5,46	12,01	9,53

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