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Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UCG0)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,66B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUPAFCTF003

S/N: 06.066.907/0001-30

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX (0P0000UCG0). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,780	6,320	0,540
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	86,520	86,520	0,000
Otros	7,670	7,670	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,419
Precio/Valor contable	-	1,341
Precio/Ventas	13,569	4,734
Precio/Flujo de caja	401,606	108,117
Rendimiento del dividendo	-	5,269
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,116

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50,422	4.227,920
Gobierno	36,338	30,208
Efectivo	5,534	1.530,770

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 442

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	32,33	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,48	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1,30	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1,07	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1,07	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0,91	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	0,90	-	-
EZ TEC EMPREEND PARTIC SA 0.85% 12/06/28	BREZTCDBS010	0,86	-	-
TUPY SA 0.87% 17/07/29	BRTUPYDBS011	0,82	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,12B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,66B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,81B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,53B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,4B	11,48	13,07	9,94

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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