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Itaú Renda Fixa Ima-b Fundo De Investimento (0P0000UCLU)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 855,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFL5CTF005

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAU RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCLU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,999	72,139

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13,50	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,92	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,03	3.946,390	0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9,11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,25	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,06	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6,61	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,87	4.097,080	0,00%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	67,77B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,15B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,62B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,23B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,65B	11,48	13,07	9,94

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