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Leve Bd Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U7TJ)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,1B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRINCMCTF005

S/N: 01.634.642/0001-05

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000U7TJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I (0P0000U7TJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,790	1,840	0,050
Acciones	0,040	0,040	0,000
Bonos	97,650	97,650	0,000
Otros	0,510	0,510	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,520	10,257
Precio/Valor contable	1,322	1,419
Precio/Ventas	0,664	1,020
Precio/Flujo de caja	3,403	7,040
Rendimiento del dividendo	5,178	5,665
Crecimiento ganancias a 5 años	13,079	14,877

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,664	2.960,610
Efectivo	1,502	2.297,880
Corporativo	1,275	13,565

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	47,06	4.419,220	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18,33	4.386,082	+0,00%
Galápagos Pinzon Ref Di FI RF	-	11,81	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9,23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,54	4.363,948	+0,00%
Galapagos GLPG Hamburgo FI RF C Priv	-	1,84	-	-
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv	-	1,46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1,26	4.317,208	+0,00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	0,91	-0,144	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0,43	4.035,410	0,00%

Principales fondos de otros activos de Galapagos Investments Solutions Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,81B	5,72	11,88	9,55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,84B	4,45	11,06	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,57B	9,89	14,99	6,32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,88B	5,25	11,43	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,3B	5,24	11,43	9,33

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Petróleo crudo WTI	70,38	-1,98	-2,74%
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Cacao EE.UU.	7.117,00	-243,00	-3,30%

español a 10 años	3,081	-0,024	-0,77%
español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	0,00%
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