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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52,66B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,130	0,130	0,000
Bonos	99,870	99,870	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,992	72,335
Efectivo	0,008	516,289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	33,37	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	17,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,76	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,85	15.882,860	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,82	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	64,71B	9,50	12,15	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,79B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,43B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,43B	11,48	13,07	9,94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26,35B	10,27	12,70	9,52

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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