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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,280 | 5,740 | 2,460 |
Bonos | 96,260 | 96,410 | 0,150 |
Convertibles | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,451 | 21,917 |
Precio/Valor contable | 0,641 | 1,471 |
Precio/Ventas | 0,374 | 1,291 |
Precio/Flujo de caja | 5,521 | 11,752 |
Rendimiento del dividendo | 7,133 | 4,721 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 12,459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 39,026 | 96,755 |
Corporativo | 29,087 | 26,898 |
Titulizado | 28,720 | 18,064 |
Efectivo | 2,081 | 33,438 |
Derivado | 0,634 | 73,250 |
Municipal | 0,084 | 0,372 |
Número de posiciones en largo: 595
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 4,38 | 102,345 | -0,30% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2,19 | 93,59 | +0,02% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 2,03 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,00 | 88,320 | -0,61% | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1,87 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1,83 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1,81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,58 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 1,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 1,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23,33B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23,33B | 0,99 | 1,26 | 0,20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23,33B | 0,95 | 1,14 | 0,11 | ||
LU0933168600 | 23,33B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,17B | 0,78 | -2,42 | - |
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