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Jpm Aggregate Bond C (dist) - Eur (hedged) (0P0000U7MI)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0654526184

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000U7MI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR (0P0000U7MI). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,240	6,080	2,840
Bonos	95,860	96,440	0,580
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,451	15,119
Precio/Valor contable	0,641	1,422
Precio/Ventas	0,374	0,977
Precio/Flujo de caja	5,521	8,784
Rendimiento del dividendo	7,133	6,826
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	10,352

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,805	88,775
Corporativo	31,230	30,656
Titulizado	22,950	17,959
Efectivo	3,389	58,748
Derivado	-0,236	95,360
Municipal	0,071	0,445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 672

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	102,190	+0,41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	95,06	+0,26%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	10,66B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	10,66B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,66B	4,25	-1,37	1,28

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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