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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxemburgo

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30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,84B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZRIZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h (0P0000ZRIZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,210	8,440	2,230
Bonos	92,900	93,190	0,290
Convertibles	0,780	0,780	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,451	15,119
Precio/Valor contable	0,641	1,422
Precio/Ventas	0,374	0,977
Precio/Flujo de caja	5,521	8,784
Rendimiento del dividendo	7,133	6,826
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	10,352

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,841	88,492
Corporativo	28,054	30,450
Titulizado	23,140	18,026
Efectivo	5,637	56,813
Derivado	0,479	90,491
Municipal	0,067	0,445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 846

Número de posiciones en corto: 131

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,36	101,010	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,93	102,430	+0,03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,73	95,36	+0,08%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,79B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,79B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	10,66B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	10,66B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,66B	4,25	-1,37	1,28

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español a 2 años	2,325	-0,032	-1,36%
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alemán a 10 años	2,5190	+0,0010	+0,04%
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EE.UU. 30A	4,789	+0,030	+0,63%
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