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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,080 | 11,300 | 2,220 |
Bonos | 87,590 | 87,780 | 0,190 |
Convertibles | 3,340 | 3,340 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,358 | 21,919 |
Precio/Valor contable | 1,711 | 1,471 |
Precio/Ventas | 0,827 | 1,291 |
Precio/Flujo de caja | 11,918 | 11,752 |
Rendimiento del dividendo | 1,845 | 4,720 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 6,323 | 12,602 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59,816 | 95,407 |
Corporativo | 21,432 | 27,670 |
Efectivo | 8,141 | 43,712 |
Titulizado | 9,450 | 18,324 |
Derivado | 0,936 | 86,390 |
Municipal | 0,225 | 0,375 |
Número de posiciones en largo: 645
Número de posiciones en corto: 88
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5,56 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.03% | CND100045210 | 3,22 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 3,21 | 85,070 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,17 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.69% | CND10004GNL8 | 3,14 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2,77 | - | - | |
Canada (Government of) 0.25% | - | 2,42 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104842 | 1,97 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1,86 | - | - | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 1,77 | 99,972 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,75B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,75B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,75B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,75B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,22B | 0,41 | -2,94 | - |
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