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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - Usd (0P0000NAJP)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0471471150

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth (0P0000NAJP). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,270	4,650	1,380
Bonos	96,740	96,840	0,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,500	23,198
Precio/Valor contable	0,841	1,181
Precio/Ventas	2,561	3,657
Precio/Flujo de caja	-	571,393
Rendimiento del dividendo	-	6,994
Crecimiento ganancias a 5 años	16,545	13,591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76,205	51,942
Corporativo	20,497	23,913
Efectivo	3,212	56,659
Derivado	0,086	85,925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1,82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,12	99,67	+0,20%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	14,73B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	14,73B	5,14	3,85	1,63
LU1128926489	11,44B	5,96	0,67	3,08
LU1041599405	11,44B	5,95	0,69	3,09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,16B	4,45	-0,90	2,66

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español a 10 años	3,186	+0,019	+0,60%
español a 2 años	2,361	+0,004	+0,17%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5365	+0,0185	+0,73%
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EE.UU. 30A	4,786	+0,027	+0,57%
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