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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - Usd (0P0000ZSRD)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,26B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973522674

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,380	3,970	0,590
Bonos	96,610	96,620	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,500	23,234
Precio/Valor contable	0,841	1,209
Precio/Ventas	2,561	3,659
Precio/Flujo de caja	-	572,170
Rendimiento del dividendo	-	7,399
Crecimiento ganancias a 5 años	16,545	14,185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77,894	51,612
Corporativo	18,843	23,391
Efectivo	3,268	56,000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 340

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,37	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,16	100,80	-0,51%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,15	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1,15	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,09	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,03	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,01	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	12,53B	4,27	3,50	1,49
LU1041599405	10,95B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,95B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	12,53B	2,51	2,97	1,37
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,12B	3,98	-1,01	2,73

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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