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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - Usd (0P0000ZSRD)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973522674

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,190	2,990	1,800
Bonos	98,810	98,810	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,500	23,212
Precio/Valor contable	0,841	1,191
Precio/Ventas	2,561	3,668
Precio/Flujo de caja	-	571,511
Rendimiento del dividendo	-	7,010
Crecimiento ganancias a 5 años	16,545	13,591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77,593	52,527
Corporativo	21,328	23,872
Efectivo	1,023	56,476
Derivado	0,056	86,297

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,29	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,14	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,13	99,02	+0,50%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,11	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,10	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,09	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,08	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,03	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	14,24B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	14,24B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,02B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,1B	4,45	-0,90	2,66

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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