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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,320 | 5,040 | 0,720 |
Bonos | 95,680 | 95,770 | 0,090 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,696 | 72,857 |
Efectivo | 2,300 | 10,774 |
Número de posiciones en largo: 250
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2,35 | 99,000 | -0,07% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 2,23 | 94,050 | +0,04% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2,02 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 2,01 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2,00 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1,98 | 101,250 | 0,00% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 1,80 | 83,50 | 0,00% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1,76 | 98,650 | -0,11% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,74 | 97,09 | -0,12% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | IT0005596470 | 1,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23,91B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23,91B | 1,68 | 1,52 | 0,26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23,91B | 1,60 | 1,39 | 0,17 | ||
LU0933168600 | 23,91B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,26B | 1,08 | -2,72 | - |
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