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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,770 | 2,090 | 0,320 |
Bonos | 98,240 | 98,390 | 0,150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,265 | 12,557 |
Precio/Valor contable | 3,103 | 8,948 |
Precio/Ventas | 0,363 | 1,500 |
Precio/Flujo de caja | 4,123 | 12,173 |
Rendimiento del dividendo | 2,010 | 3,962 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 12,870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,237 | 103,541 |
Efectivo | 1,654 | 40,289 |
Derivado | 0,109 | 61,359 |
Número de posiciones en largo: 380
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | - | 3,02 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 2,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.146% | - | 2,48 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,82 | 102,770 | -0,34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,47 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 1,39 | 100,220 | -0,11% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | - | 1,38 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | DE000A30VUK5 | 1,33 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103451GC0 | 1,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10,18B | 4,98 | -0,54 | - | ||
LU1041599405 | 10,18B | 4,95 | -0,52 | - | ||
LU0161687693 | 8,24B | 1,20 | 2,48 | 1,18 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD | 5,73B | 0,48 | -1,43 | 2,80 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD | 5,73B | 0,49 | -1,39 | 2,85 |
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