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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,470 | 4,070 | 1,600 |
Bonos | 97,530 | 97,660 | 0,130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,265 | 15,365 |
Precio/Valor contable | 3,103 | 1,843 |
Precio/Ventas | 0,363 | 0,964 |
Precio/Flujo de caja | 4,123 | 7,006 |
Rendimiento del dividendo | 2,010 | 2,778 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 12,961 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,581 | 37,560 |
Efectivo | -0,324 | 22,908 |
Derivado | 0,743 | 11,620 |
Número de posiciones en largo: 372
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.25% | - | 3,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.1475% | - | 2,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.4035% | - | 2,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,45 | - | - | |
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2,15 | 99,070 | -0,15% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 1,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,53 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 1,51 | - | - | |
Italy (Republic Of) 2.375% | - | 1,46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 24,1B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24,1B | 1,68 | 1,52 | 0,26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24,1B | 1,60 | 1,39 | 0,17 | ||
LU0933168600 | 24,1B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,24B | 1,08 | -2,72 | - |
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