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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - Eur (0P0000JCMB)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674746

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JCMB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc (0P0000JCMB). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,820	5,990	2,170
Bonos	96,190	96,560	0,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,265	15,534
Precio/Valor contable	3,103	1,861
Precio/Ventas	0,363	1,080
Precio/Flujo de caja	4,123	7,041
Rendimiento del dividendo	2,010	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	13,562

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,181	37,701
Efectivo	3,690	22,883
Derivado	0,123	10,544
Corporativo	0,007	33,495

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,17	99,870	+0,09%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,69	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,65	101,530	+0,10%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,53	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,40	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,40	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1,39	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,38	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,35	104,140	+0,09%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,32B	2,84	1,88	0,30
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,32B	2,98	2,02	0,39
LU1065154095	10,93B	4,36	-1,96	0,85
LU2077745615	10,93B	5,21	-0,90	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,75	-1,46	1,35

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Cacao EE.UU.	7.353,00	+12,00	+0,16%

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3900	0,0000	0,00%
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