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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund X (acc) - Eur (0P0000JCMB)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674746

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JCMB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc (0P0000JCMB). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund X acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,640	3,070	1,430
Bonos	98,350	98,710	0,360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,265	13,301
Precio/Valor contable	3,103	2,360
Precio/Ventas	0,363	1,082
Precio/Flujo de caja	4,123	7,239
Rendimiento del dividendo	2,010	3,218
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	7,519

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,344	79,583
Efectivo	2,281	19,418
Derivado	-0,636	83,515
Corporativo	0,005	3,830

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 401

Número de posiciones en corto: 45

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,30	100,500	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,48	101,11	-0,02%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,58	102,160	-0,76%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,36	105,140	0,00%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,98B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,98B	3,13	1,99	0,32
LU1065154095	10,96B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,96B	4,20	-1,12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,96B	3,70	-1,67	1,15

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español a 10 años	2,929	-0,006	-0,20%
español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
alemán a 10 años	2,1830	-0,0160	-0,73%
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