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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FM)

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 569,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B235J081

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000X4FM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Accumulation (0P0000X4FM). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPM Global ex-UK Bond Fund C Gross Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,68	2,29	0,61
Bonos	98,32	98,61	0,29

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,16	8,94
Precio/Valor contable	0,74	1,06
Precio/Ventas	0,44	0,86
Precio/Flujo de caja	6,13	7,16
Rendimiento del dividendo	6,44	5,99
Crecimiento ganancias a 5 años	4,38	16,05

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,21	74,16
Corporativo	10,11	28,65
Efectivo	1,91	50,77
Derivado	-0,23	114,53

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 414

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,06	100,070	+0,10%
United States Treasury Notes 4%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,59	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	2,31	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,15	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,61	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,53	97,970	+0,01%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,48	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,47	100,970	-0,07%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	569,37M	2,71	-2,07	1,29
ex-UK Bond Fund C Gross Income	569,37M	1,34	-2,41	1,02
JPM Global High Yield Bond Fund X N	152,16M	8,20	2,42	4,59
Yield Bond Fund I Gross Income	152,16M	8,30	2,75	4,17
JP Bond Fund I Gross Accumulation	152,16M	8,33	2,74	4,21

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	-0,02%
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