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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,41 | 6,64 | 1,23 |
Bonos | 94,60 | 95,42 | 0,82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 83,51 | 72,19 |
Corporativo | 14,07 | 29,08 |
Efectivo | 2,05 | 42,15 |
Derivado | 0,36 | 95,32 |
Número de posiciones en largo: 364
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3,45 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 2,86 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,26 | 102,430 | -0,06% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103471H66 | 2,21 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.9% | JP1201271B58 | 1,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,85 | - | - | |
Italy 4.15 01-Oct-2039 | IT0005582421 | 1,81 | 100,040 | -0,21% | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,80 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | DE000A382400 | 1,64 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 1,58 | 95,81 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 361,79M | -0,34 | -2,82 | 1,41 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 361,79M | -0,33 | -2,79 | 1,48 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 174,41M | 0,07 | -3,57 | 2,43 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 174,41M | 0,07 | -3,43 | 2,58 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 174,41M | -1,42 | -4,10 | 2,27 |
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