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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 37,040 | 625,180 | 588,140 |
Acciones | 60,800 | 61,050 | 0,250 |
Bonos | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Otros | 1,990 | 1,990 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,677 | 16,758 |
Precio/Valor contable | 1,071 | 2,646 |
Precio/Ventas | 0,638 | 1,966 |
Precio/Flujo de caja | 2,027 | 10,194 |
Rendimiento del dividendo | 5,694 | 2,800 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,701 | 12,026 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 45,350 | 8,897 |
Servicios financieros | 19,190 | 18,289 |
Materias primas | 15,130 | 9,763 |
Servicios de comunicación | 6,730 | 8,263 |
Bienes de consumo | 6,690 | 9,239 |
Consumo cíclico | 2,300 | 12,361 |
Industria | 1,890 | 13,786 |
Bienes raíces | 1,130 | 4,676 |
Salud | 0,760 | 13,966 |
Tecnología | 0,600 | 19,994 |
Suministros | 0,240 | 5,808 |
Número de posiciones en largo: 42
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Russian | GB0032164732 | 18,21 | 99,40 | -1,19% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8,42 | - | - | |
Lukoil | RU0009024277 | 6,99 | 7.839,5 | +0,25% | |
Gazprom PAO | RU0007661625 | 6,81 | 135,06 | -3,01% | |
NOVATEK | RU000A0DKVS5 | 5,48 | 1.171,20 | -1,11% | |
Sberbank Rossii | RU0009029540 | 4,05 | 323,60 | +0,21% | |
Rosneft | RU000A0J2Q06 | 2,59 | 595,00 | -0,31% | |
NLMK PAO | RU0009046452 | 2,11 | 255,20 | +0,41% | |
Severstal PAO DR | - | 1,78 | - | - | |
Magnit | RU000A0JKQU8 | 1,69 | 8.069,5 | -0,25% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Income D div EUR | 16,8B | 0,13 | -2,14 | 1,43 | ||
JPM Global Income A acc EUR | 16,8B | 0,25 | -1,80 | 1,78 | ||
JPMorgan Global Income A Div EUR | 16,8B | 0,25 | -1,79 | 1,78 | ||
LU0740858492 | 16,8B | 0,13 | -2,14 | 1,42 | ||
JPM Global Income Fund A Mth EUR | 16,8B | 0,25 | -1,80 | - |
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