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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 96,900 | 101,330 | 4,430 |
Bonos | 3,090 | 3,090 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,450 | 5,417 |
Precio/Valor contable | 0,745 | 0,743 |
Precio/Ventas | 2,258 | 2,256 |
Precio/Flujo de caja | 1,328 | 1,328 |
Rendimiento del dividendo | 4,750 | 4,758 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 1,920 | 2,092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 96,907 | 52,843 |
Corporativo | 1,768 | 4,239 |
Gobierno | 1,326 | 21,730 |
Número de posiciones en largo: 106
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO | - | 7,07 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE | - | 7,07 | - | - | |
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0. | - | 7,07 | - | - | |
LMA SA 03OCT2022 | - | 3,09 | - | - | |
Cash and deposits | - | 2,91 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | - | 2,65 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0127586479 | 2,65 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% | XS2539935614 | 2,39 | - | - | |
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL | - | 2,21 | - | - | |
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL | - | 2,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,27B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,27B | 0,99 | 1,26 | 0,20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,27B | 0,95 | 1,14 | 0,11 | ||
LU0933168600 | 22,27B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,14B | 0,78 | -2,42 | - |
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