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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,910 | 30,120 | 26,210 |
Bonos | 92,990 | 93,310 | 0,320 |
Convertibles | 2,320 | 2,320 | 0,000 |
Preferentes | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,500 | 9,923 |
Precio/Valor contable | 0,841 | 1,174 |
Precio/Ventas | 2,561 | 1,243 |
Precio/Flujo de caja | - | 10,196 |
Rendimiento del dividendo | - | 8,064 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,545 | 9,706 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,955 | 79,287 |
Efectivo | 4,172 | 17,365 |
Gobierno | 1,972 | 10,339 |
Titulizado | 1,274 | 5,910 |
Derivado | -0,373 | 62,504 |
Número de posiciones en largo: 799
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2,83 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1,64 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | - | 0,82 | - | - | |
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 6% | - | 0,60 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | - | 0,57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 0,56 | 106,670 | +0,00% | |
Caixabank S.A. 5% | XS2649712689 | 0,54 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 6.375% | FR001400IKV7 | 0,53 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.8% | XS2577053825 | 0,52 | - | - | |
Netflix, Inc. 4.625% | XS2076099865 | 0,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H | 1,41B | 0,08 | -1,61 | -0,32 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1,41B | 2,11 | -1,35 | - | ||
LU1200241328 | 1,25B | -15,74 | -4,40 | - | ||
LU0398993450 | 297,53M | 1,70 | -9,27 | 0,64 | ||
LU0385794523 | 297,53M | 1,58 | -9,75 | 0,08 |
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