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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 96,510 | 97,050 | 0,540 |
Convertibles | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Preferentes | 1,110 | 1,110 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,077 | 10,962 |
Precio/Valor contable | - | 1,623 |
Precio/Ventas | 0,082 | 1,129 |
Precio/Flujo de caja | 2,654 | 5,185 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,366 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,707 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,294 | 44,489 |
Titulizado | 38,953 | 12,745 |
Efectivo | -2,118 | 31,674 |
Gobierno | 10,214 | 59,678 |
Derivado | -0,198 | 67,246 |
Número de posiciones en largo: 1,307
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 7,89 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5,48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,35 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,14 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,32 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0,87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0,62 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5,72B | 4,37 | -5,34 | 0,67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1,42B | 2,11 | -1,35 | - | ||
LU1200241328 | 1,26B | -15,74 | -4,40 | - | ||
LU0398993450 | 297,59M | -1,08 | -11,35 | 0,39 | ||
LU0385794523 | 297,59M | -1,26 | -11,82 | -0,17 |
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