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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,730 | 24,450 | 22,720 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 93,060 | 94,740 | 1,680 |
Convertibles | 4,190 | 4,190 | 0,000 |
Preferentes | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 25,478 | 10,962 |
Precio/Valor contable | - | 1,623 |
Precio/Ventas | 0,103 | 1,129 |
Precio/Flujo de caja | 3,044 | 5,185 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,366 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,707 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,023 | 44,373 |
Titulizado | 40,840 | 12,756 |
Efectivo | 1,826 | 31,706 |
Gobierno | 8,889 | 59,662 |
Derivado | -0,449 | 67,133 |
Número de posiciones en largo: 1,228
Número de posiciones en corto: 67
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8,66 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5,15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,33 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0,91 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 0,85 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | AU0000300535 | 0,68 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 0,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5,71B | 4,37 | -5,34 | 0,67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H | 1,41B | 0,08 | -1,61 | -0,32 | ||
LU1200241328 | 1,25B | -15,74 | -4,40 | - | ||
LU0398993450 | 297,53M | 1,70 | -9,27 | 0,64 | ||
LU0385794523 | 297,53M | 1,58 | -9,75 | 0,08 |
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