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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund C (acc.) (0P00000DNK)

Luxemburgo

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21/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 792,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883458

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000DNK). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68,590	70,120	1,530
Bonos	31,410	31,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,264	5,259
Precio/Valor contable	0,733	0,733
Precio/Ventas	2,247	2,247
Precio/Flujo de caja	1,328	1,328
Rendimiento del dividendo	4,792	4,793
Crecimiento ganancias a 5 años	2,802	2,821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68,592	47,086
Corporativo	23,083	9,601
Gobierno	5,144	7,874
Titulizado	3,181	7,134

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4,66	-	-
LMA SA 02JAN2025	-	3,32	-	-
Cash and deposits	-	2,70	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,66	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,09	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,58	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1,50	-	-
Transport For London 2.125%	XS1222743061	1,48	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,16B	0,53	2,62	0,97
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,16B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,16B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,16B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,16B	3,35	2,26	0,74

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Petróleo crudo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
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Cacao EE.UU.	7.765,00	-306,00	-3,79%

español a 10 años	3,404	-0,022	-0,64%
español a 2 años	2,316	-0,034	-1,45%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,7650	-0,0125	-0,45%
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EE.UU. 30A	4,591	+0,033	+0,72%
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