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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97,940	107,170	9,230
Bonos	2,060	2,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,256	5,259
Precio/Valor contable	0,733	0,733
Precio/Ventas	2,247	2,247
Precio/Flujo de caja	1,328	1,328
Rendimiento del dividendo	4,794	4,793
Crecimiento ganancias a 5 años	2,833	2,821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	97,943	48,591
Corporativo	2,056	8,894

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1,44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,44	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	15,43B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15,43B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,43B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15,43B	3,11	1,22	0,55
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,43B	0,00	0,06	0,04

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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