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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund R (dist.) (0P0000YZUZ)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,73B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933168782

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZUZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97,470	108,880	11,410
Bonos	2,530	2,530	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,256	5,259
Precio/Valor contable	0,733	0,733
Precio/Ventas	2,247	2,247
Precio/Flujo de caja	1,328	1,328
Rendimiento del dividendo	4,794	4,793
Crecimiento ganancias a 5 años	2,833	2,821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	97,473	48,591
Corporativo	2,528	8,894

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash and deposits	-	4,56	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,44	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2,44	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2,09	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,74	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,74	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1,73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 02OCT2024	-	1,73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1,41	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,73B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,73B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,73B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,73B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,73B	3,11	1,22	0,55

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