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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,810 | 13,090 | 0,280 |
Bonos | 87,190 | 96,250 | 9,060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,095 | 11,602 |
Precio/Valor contable | 1,902 | 1,593 |
Precio/Ventas | 3,703 | 1,140 |
Precio/Flujo de caja | 16,843 | 8,061 |
Rendimiento del dividendo | 2,051 | 3,763 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,412 | 10,287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,286 | 65,056 |
Efectivo | 12,813 | 10,677 |
Titulizado | 9,176 | 9,774 |
Gobierno | -3,274 | 17,154 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Electricite de France SA 6.125% | FR0010763177 | 3,39 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011225150 | 3,37 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.75% | XS0408958683 | 2,41 | - | - | |
Welltower OP LLC 4.5% | XS1139918012 | 2,10 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 1,90 | 99,72 | 0,00% | |
Southern Gas Networks PLC 3.1% | XS1791704932 | 1,84 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1,78 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 5.875% | XS0625276257 | 1,76 | - | - | |
APA Infrastructure Ltd. 3.5% | XS1205617829 | 1,69 | - | - | |
Gatwick Funding Ltd 5.75% | XS0733786130 | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPGlobal Corporate Bond Fund X accg | 5,64B | -4,71 | 3,73 | - |
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