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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,84B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US (0P0000TLFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,760	4,650	3,890
Bonos	99,240	99,240	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,501	23,421
Precio/Valor contable	3,537	1,482
Precio/Ventas	0,362	1,379
Precio/Flujo de caja	4,090	9,224
Rendimiento del dividendo	1,846	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	41,923	33,688
Corporativo	30,910	41,261
Gobierno	26,315	26,167
Efectivo	0,731	13,779
Municipal	0,121	0,891

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,053

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,10	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,96	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,84	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	13,69B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	11,54B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,02B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,1B	4,50	-0,86	2,70

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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