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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Eur Acc Hedged (0P00016YR6)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138063

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JSS Bond Global Convertibles P EUR Hedged Acc (0P00016YR6). Nuestra información sobre los activos en cartera de JSS Bond Global Convertibles P EUR Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,220	28,710	25,490
Acciones	2,250	2,250	0,000
Convertibles	92,320	92,320	0,000
Preferentes	2,220	2,220	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,177	18,325
Precio/Valor contable	1,717	3,173
Precio/Ventas	1,167	2,582
Precio/Flujo de caja	12,885	11,163
Rendimiento del dividendo	2,698	2,798
Crecimiento ganancias a 5 años	21,377	13,273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	48,110	17,729
Tecnología	31,270	28,184
Servicios financieros	20,610	10,971

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JD.com Inc. 0.25%	-	3,12	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,06	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,99	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	2,48	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,45	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2,29	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,15	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,01	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1,98	-	-
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,84	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309,74M	2,39	-1,87	0,43
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	106M	3,84	-1,75	1,04
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82,89M	4,11	-4,63	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	28,71M	9,12	5,11	1,94

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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