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Camissa Protector Fund B1 (0P00012R4X)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 364M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000177630

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00012R4X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kagiso Protector Fund B1 (0P00012R4X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kagiso Protector Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,060	10,080	0,020
Acciones	40,630	40,630	0,000
Bonos	24,100	24,100	0,000
Otros	25,210	25,330	0,120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,028	12,895
Precio/Valor contable	0,973	1,840
Precio/Ventas	0,599	1,573
Precio/Flujo de caja	6,387	7,566
Rendimiento del dividendo	4,602	3,720
Crecimiento ganancias a 5 años	5,621	11,415

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,080	21,432
Servicios de comunicación	17,830	12,585
Materias primas	13,170	12,088
Bienes raíces	12,340	8,943
Industria	12,080	7,059
Consumo cíclico	10,680	12,565
Bienes de consumo	9,150	9,090
Tecnología	4,530	10,434
Energía	1,900	3,739
Salud	0,250	6,958

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	18,00	-	-
R2038 10.875 310338	-	12,81	-	-
Prosus	NL0013654783	4,71	39,01	-0,81%
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	4,64	-	-
Dipula Income Fund Ltd	ZAE000203394	4,45	493	+5,34%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,21	-	-
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	2,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,44	-	-
MTN Group	ZAE000042164	2,35	8.868	+1,44%
Nedcor Investment Bank Holdings	-	2,01	-	-

Principales fondos de acciones de Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kagiso Balanced Fund A	5,76B	11,92	10,14	8,48
Kagiso Balanced Fund B	5,76B	12,31	10,65	8,98
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,24B	4,83	6,44	7,51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4,24B	4,47	5,96	7,02
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,39B	5,88	5,86	8,03

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