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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxemburgo

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JQ2I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kapital Konzept Multi Asset Global G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,300	7,940	1,640
Acciones	89,610	89,610	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000
Otros	4,090	4,110	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,620	16,411
Precio/Valor contable	2,305	2,476
Precio/Ventas	1,433	1,842
Precio/Flujo de caja	9,380	10,152
Rendimiento del dividendo	2,806	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	11,339	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	25,990	7,852
Salud	15,910	12,604
Industria	12,090	11,985
Consumo cíclico	10,670	12,352
Tecnología	9,380	20,453
Servicios financieros	9,000	15,288
Materias primas	6,220	6,800
Servicios de comunicación	3,810	7,527
Suministros	3,310	3,158
Energía	3,030	3,351
Bienes raíces	0,600	3,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
OP Food	DE0008486655	18,99	387,850	+0,15%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	91,330	-0,78%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	32,120	+0,72%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	949,270	+1,07%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	70,96	-0,28%

Principales fondos de acciones de IPConcept (Luxemburg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced F	1,76B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,76B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,76B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,76B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,76B	7,66	1,69	6,15

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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