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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001C6S8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,830	16,760	2,930
Acciones	2,300	5,210	2,910
Bonos	57,650	62,420	4,770
Otros	26,230	28,440	2,210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,696	10,616
Precio/Valor contable	1,291	1,532
Precio/Ventas	1,205	1,665
Precio/Flujo de caja	3,008	22,026
Rendimiento del dividendo	6,116	4,669
Crecimiento ganancias a 5 años	19,559	13,371

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	67,500	17,521
Energía	17,470	14,600
Suministros	9,860	16,200
Industria	4,480	11,882
Bienes raíces	1,920	4,790
Consumo cíclico	0,640	15,613
Salud	0,330	4,678
Bienes de consumo	0,130	3,896
Servicios de comunicación	0,130	1,888
Servicios financieros	-2,450	13,861

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
K Class K Usd	-	28,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	14,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2,58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,44	15.533,330	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,15	4.343,700	+0,00%
LOCALIZA ON	BRRENTACNOR4	1,91	44,20	+1,52%

Principales fondos de acciones de Kapitalo Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1,09B	17,07	15,34	17,61
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	284,03M	9,99	14,18	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	72,55M	9,93	14,18	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	70,68M	9,23	12,92	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	51,46M	0,88	13,31	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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