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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 70,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001C6S8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,450	15,130	8,680
Acciones	1,010	1,310	0,300
Bonos	65,540	68,240	2,700
Otros	27,000	29,200	2,200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,110	10,357
Precio/Valor contable	1,169	1,490
Precio/Ventas	0,346	1,100
Precio/Flujo de caja	3,447	6,091
Rendimiento del dividendo	2,923	4,862
Crecimiento ganancias a 5 años	10,571	13,924

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	61,480	6,852
Materias primas	24,920	13,086
Industria	2,950	14,163
Tecnología	2,550	4,169
Consumo cíclico	1,920	12,166
Bienes raíces	1,530	4,405
Suministros	1,430	17,684
Energía	1,070	12,303
Salud	1,020	5,352
Servicios financieros	0,650	13,791
Servicios de comunicación	0,470	1,353

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
K Class K Usd	-	29,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	18,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	14,20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9,23	4.251,092	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7,16	865,870	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,05	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,68	15.468,705	+0,00%

Principales fondos de acciones de Kapitalo Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1,09B	6,45	12,61	16,57
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	302,09M	10,65	13,05	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	79,14M	-1,34	10,78	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	52,56M	9,59	16,38	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	71,31M	11,23	11,39	-

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