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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,240 | 9,240 | 0,000 |
Bonos | 90,760 | 90,760 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,836 | 80,771 |
Efectivo | 9,240 | 11,469 |
Gobierno | 0,924 | 12,160 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tikehau Capital SCA 6.625% | FR001400KKX9 | 1,71 | - | - | |
Booking Holdings Inc 4.75% | XS2555221246 | 1,68 | - | - | |
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25% | XS2586739729 | 1,65 | - | - | |
BASF SE 4.5% | XS2595418679 | 1,65 | - | - | |
Var Energi ASA 5.5% | XS2599156192 | 1,64 | - | - | |
Realty Income Corporation 4.875% | XS2644969425 | 1,64 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 5.337% | XS2497520887 | 1,62 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 1,62 | - | - | |
Global Payments Inc 4.875% | XS2597994065 | 1,61 | - | - | |
Aena SME S.A. 4.25% | ES0205046008 | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 512,81M | 3,61 | -1,25 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 512,81M | 3,60 | -1,26 | 0,94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 512,81M | 3,61 | -1,25 | 0,94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337,66M | 3,29 | -5,96 | 0,64 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337,66M | 3,30 | -5,95 | 0,64 |
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