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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20,990 | 20,990 | 0,000 |
Bonos | 79,010 | 79,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,926 | 49,117 |
Efectivo | 19,221 | 17,410 |
Titulizado | 0,852 | 6,882 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 0.25% | XS2065593068 | 1,76 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.703% | XS1633845158 | 1,42 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 1,06 | 100,50 | 0,00% | |
Banco Santander, S.A. 5.118% | XS1611255719 | 1,06 | - | - | |
Snam S.p.A. 4.305% | XS1657785538 | 1,06 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 2% | XS1978668298 | 1,06 | - | - | |
International Business Machines Corporation 1.125% | XS1375841233 | 1,05 | - | - | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0343307015 | 1,04 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.916% | XS2389353181 | 0,90 | - | - | |
Assa Abloy AB 3.75% | XS2678207676 | 0,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 504,04M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 504,04M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 504,04M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346,02M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346,02M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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