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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Nuestra información sobre los activos en cartera de KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,080	23,230	5,150
Acciones	0,180	0,390	0,210
Bonos	63,200	63,220	0,020
Preferentes	0,010	0,020	0,010
Otros	18,520	19,470	0,950

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,212	10,142
Precio/Valor contable	1,282	1,427
Precio/Ventas	0,687	1,190
Precio/Flujo de caja	4,293	12,217
Rendimiento del dividendo	6,646	5,547
Crecimiento ganancias a 5 años	15,172	14,922

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	21,080	8,297
Industria	18,390	16,161
Servicios financieros	15,020	17,391
Energía	14,740	6,318
Suministros	13,210	18,436
Materias primas	12,760	15,583
Consumo cíclico	9,550	16,748
Tecnología	-0,460	1,834
Salud	-0,920	4,406
Servicios de comunicación	-1,150	0,767
Bienes raíces	-2,220	2,304

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15,23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14,27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11,71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8,47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5,62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4,97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4,45	-	-

Principales fondos de otros activos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,35M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,95M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,53M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,67M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,96M	12,91	9,04	8,97

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