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Kbi Funds Icav - Kbi Developed Equity Fund Class A Eur (0P0000TG4Q)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 447,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B3PDJZ27

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TG4Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR (0P0000TG4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de KBI Institutional Developed Equity Fund HIYDW EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,150	0,170	0,020
Acciones	99,460	99,460	0,000
Otros	0,390	0,420	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,963	15,405
Precio/Valor contable	2,211	2,656
Precio/Ventas	1,098	1,832
Precio/Flujo de caja	8,596	10,415
Rendimiento del dividendo	3,561	3,403
Crecimiento ganancias a 5 años	7,181	8,742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,260	14,575
Servicios financieros	17,110	18,768
Salud	11,750	13,322
Consumo cíclico	11,650	8,789
Industria	9,970	12,008
Servicios de comunicación	6,980	6,485
Bienes de consumo	4,860	11,983
Energía	4,760	5,824
Materias primas	3,620	4,158
Bienes raíces	2,880	3,342
Suministros	2,160	5,261

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	3,46	417,00	+1,00%
Cisco	US17275R1023	2,34	58.55	+1.72%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,24	358.66	-0.66%
Lam Research	US5128073062	2,21	72.64	-0.67%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,09	78,91	+0,52%
Masco	US5745991068	2,04	79.01	+0.87%
Williams-Sonoma	US9699041011	1,99	171,98	-0,30%
Best Buy	US0865161014	1,98	89.54	+3.50%
Morgan Stanley	US6174464486	1,96	134.69	-0.22%
Cigna	US1255231003	1,94	328.45	-0.49%

Principales fondos de acciones de KBI Global Investors Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BKLH2363	1,07B	-3,19	0,59	-
IE00BKPVHR35	971,73M	-0,08	2,31	-
IE00BKPVHQ28	971,73M	-0,08	2,31	-
KBI Institutional Eurozone Equity E	39,67M	2,80	3,48	6,15
KBI Institutional Eurozone Equity C	39,67M	3,23	4,00	6,69

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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