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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000014N0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KCM Dynamic Value A (0P000014N0). Nuestra información sobre los activos en cartera de KCM Dynamic Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,220	5,630	3,410
Acciones	22,880	22,880	0,000
Bonos	70,470	70,470	0,000
Otros	4,440	4,440	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,078	16,321
Precio/Valor contable	2,843	2,513
Precio/Ventas	2,128	1,861
Precio/Flujo de caja	13,121	10,166
Rendimiento del dividendo	2,231	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	9,893	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,870	21,070
Salud	16,930	12,511
Servicios financieros	14,810	15,112
Industria	11,240	11,996
Servicios de comunicación	9,030	7,708
Consumo cíclico	8,490	12,459
Bienes de consumo	5,510	7,673
Materias primas	5,250	6,719
Suministros	2,520	2,887
Bienes raíces	2,360	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	19,94	37.906,070	+0,57%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6,40	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5,51	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,44	261,71	-0,19%
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3,82	-	-
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2,20	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,99	96,72	+0,01%
Continental AG	XS2910509566	1,60	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	XS2892321501	1,40	-	-
BMW International Investment B.V.	XS2887901911	1,18	-	-

Principales fondos de acciones de Kathrein Capital Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KCM Aktien Global SRI I T	200,12M	22,74	7,54	11,04
CRYSTAL ROOF Safir T	44,21M	10,61	1,34	3,53
HYPO VermOgensmanagement 30 T	30,8M	7,09	1,03	2,15
CRYSTAL ROOF Smaragd T	27,13M	6,74	0,26	1,46
HYPO Global Balanced T	8M	9,45	2,55	3,71

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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