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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class Bn (0P000111DF)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 997,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664382

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000111DF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P000111DF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,690	5,700	0,010
Bonos	90,130	90,130	0,000
Convertibles	4,180	4,180	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,393	13,078
Precio/Valor contable	0,741	1,729
Precio/Ventas	2,255	6,758
Precio/Flujo de caja	1,328	78,081
Rendimiento del dividendo	4,763	3,052
Crecimiento ganancias a 5 años	2,215	14,798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,203	78,058
Gobierno	6,399	11,773
Efectivo	3,014	12,653
Titulizado	1,205	7,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 325

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	1,40	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0,83	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0,81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0,78	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0,77	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,74	-	-

Principales fondos de bonos de Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	997,55M	3,05	-1,40	0,99
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	997,55M	3,31	-1,08	1,32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	997,55M	3,04	-1,40	0,99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	997,55M	3,34	-1,05	1,35
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	997,55M	3,34	-1,05	1,35

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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