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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104,270 | 104,270 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92,643 | 54,000 |
Derivado | -1,037 | 46,873 |
Corporativo | 11,624 | 23,466 |
Efectivo | -3,236 | 11,853 |
Número de posiciones en largo: 247
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,06 | - | - | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 3,36 | 66,65 | +0,88% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | XS2288905370 | 1,90 | - | - | |
Angola (Republic of) 8.75% | XS2446175577 | 1,50 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375% | XS1936302865 | 1,37 | - | - | |
Dominican Republic 6.85% | - | 1,32 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.125% | - | 1,30 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.375% | XS2384701020 | 1,30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | - | 1,27 | - | - | |
Qatar (State of) 6.4% | XS0468535637 | 1,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds T | 378,81M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds A | 378,81M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 247M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 247M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 194,97M | -1,82 | -3,77 | 0,51 |
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