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Kepler Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 204,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000T7X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Ethik Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,340	102,340	0,000
Convertibles	1,100	1,100	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,267	44,863
Corporativo	40,792	34,165
Titulizado	20,280	8,667
Derivado	0,191	12,529
Efectivo	-3,634	13,041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 477

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,83	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,08	95,830	-1,16%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,43	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,25	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,10	88,040	+0,07%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,06	198,100	0,00%
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1,01	63,140	-1,19%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0,95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0,91	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,69M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,69M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds T	204,27M	2,46	-2,32	0,32

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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