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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000010JP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,060	6,220	3,160
Bonos	94,990	94,990	0,000
Convertibles	1,950	1,950	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,114	80,707
Efectivo	3,333	11,651
Derivado	-0,275	11,784
Gobierno	1,758	12,127
Titulizado	1,121	7,706

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 386

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,66	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,56	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,55	98,600	0,00%
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,54	-	-
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Coloplast Finance B.V. 2.75%	XS2481288525	0,52	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	0,52	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,14M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,14M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	333,95M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	333,95M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,95M	2,75	-2,17	0,22

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